三银投资对账系统
发布时间：2024-05-06 06:31:16 阅读次数：27264次 分享有奖：
项目说明：集团型企业，房屋租赁行业，当时6个园区，收取商务楼层中的租户的租金、水电费、物业费等款项，单笔金额可能都不算大，但是数据量比较大，在业务上容易出现问题是，这么多笔的资金流水，与业务不好匹配，很多收到的款项，不知道什么用途，财务做账也搞不清楚，业务上又可能不知道是谁的客户支付的哪笔款项。而收到的钱，是不可能退回，明确用途后再入账的。故，希望系统可以帮助他们解决这些管理痛点。
解决方案：开发出一个中间性平台操作界面，区域中，一块用来拉取ERP中应收数据作为待匹配项，另一块区域，读取各公司的银行到账单流水明细，作为待匹配的另外一项，通过应收数据来匹配收款数据，以达成业务上的核销，同时生成财务入账的总账凭证。在这个过程中，建立了自动核销规则，比如：供应商名称、供应商简称、金额、备注关键字、日期等，核销匹配规则，并建立优先顺序，用户可快速找到匹配度比较高的核销数据（应收、收款），这个匹配数据有一对多、有多对一，也有多对多，只需要确认后点击按钮，就可完成匹配。对于不能快速完成匹配的数据，可让各公司财务人员，在平台上进行认领处理，以满足个别特殊情况的处理。
功能描述：
1、权限分配：由于集团型公司，公司有好几个，对不同账户或者业务数据，进行了权限控制，不同业务人员只能看到权限内的相关数据；
2、信息公开及时：银行流水数据获取后，根据情况，权限内的用户可及时看到待匹配区域中的相应数据；
3、繁杂业务数据的平台化管理：这块是企业的主要业务收入，但是由于数据量巨大，往往又不好管理，无论是从源头租户支付款项，还是收款匹配的过程，都不易入手进行规范，而通过平台，并建立相应规则之后，使业务形成完成闭环，所有的业务和数据，后面都会有一种处理方式相匹配；
4、便捷性规则建立：相当一部分业务，其实是有一定规则的，而被数据量掩盖后，会增加相当的手工工作量，一笔笔来操作，在便捷性规则建立以后，这部分的数据，可快速定性和匹配后，只需要业务人员点击确认即可。节省了大量工作量；
5、业务财务一体化：业务核销的同时，也关联性生成财务相应的数据，极大的提高的业务和财务关联的效率，减少工作量的同时，也提升了准确性，价值极大；
6、核销平台对CRM相关系统的升级提出要求：在此之前，CRM系统一直是业务上核心的基础系统，很多数据都是以此为基准进行展开的，在核销平台上线以后，进一步规范了CRM系统的基础数据，和业务规范。这样各系统、平台，共同推进企业信息化的进步；
解决方案：开发出一个中间性平台操作界面，区域中，一块用来拉取ERP中应收数据作为待匹配项，另一块区域，读取各公司的银行到账单流水明细，作为待匹配的另外一项，通过应收数据来匹配收款数据，以达成业务上的核销，同时生成财务入账的总账凭证。在这个过程中，建立了自动核销规则，比如：供应商名称、供应商简称、金额、备注关键字、日期等，核销匹配规则，并建立优先顺序，用户可快速找到匹配度比较高的核销数据（应收、收款），这个匹配数据有一对多、有多对一，也有多对多，只需要确认后点击按钮，就可完成匹配。对于不能快速完成匹配的数据，可让各公司财务人员，在平台上进行认领处理，以满足个别特殊情况的处理。
功能描述：
1、权限分配：由于集团型公司，公司有好几个，对不同账户或者业务数据，进行了权限控制，不同业务人员只能看到权限内的相关数据；
2、信息公开及时：银行流水数据获取后，根据情况，权限内的用户可及时看到待匹配区域中的相应数据；
3、繁杂业务数据的平台化管理：这块是企业的主要业务收入，但是由于数据量巨大，往往又不好管理，无论是从源头租户支付款项，还是收款匹配的过程，都不易入手进行规范，而通过平台，并建立相应规则之后，使业务形成完成闭环，所有的业务和数据，后面都会有一种处理方式相匹配；
4、便捷性规则建立：相当一部分业务，其实是有一定规则的，而被数据量掩盖后，会增加相当的手工工作量，一笔笔来操作，在便捷性规则建立以后，这部分的数据，可快速定性和匹配后，只需要业务人员点击确认即可。节省了大量工作量；
5、业务财务一体化：业务核销的同时，也关联性生成财务相应的数据，极大的提高的业务和财务关联的效率，减少工作量的同时，也提升了准确性，价值极大；
6、核销平台对CRM相关系统的升级提出要求：在此之前，CRM系统一直是业务上核心的基础系统，很多数据都是以此为基准进行展开的，在核销平台上线以后，进一步规范了CRM系统的基础数据，和业务规范。这样各系统、平台，共同推进企业信息化的进步；
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